基金经理:苏超
单位净值:1.2480 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.2480 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰盛稳定增长混合A(000530)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -467,574 | -2,235,980 | -4,372,830 | -5,026,060 |
基金本期净收益(元) | -1,563,640 | -2,149,270 | -1,143,710 | -3,364,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 | -0.1027 | -0.1939 | -0.2076 |
期末基金资产净值(元) | 25,186,700 | 27,117,900 | 30,300,600 | 35,224,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.236 | 1.256 | 1.357 | 1.551 |