单位净值:0.8220 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.8220 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安优势行业混合A(000538)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,869,900 | -4,469,630 | -7,163,710 | 500,246 |
基金本期净收益(元) | -21,235,200 | -2,508,960 | -3,178,440 | -732,615 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1021 | -0.038 | -0.0614 | 0.006 |
期末基金资产净值(元) | 80,500,600 | 105,296,000 | 105,133,000 | 111,642,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.773 | 0.869 | 0.905 | 0.966 |