基金经理:江刘玮
单位净值:1.5520 | 净值增长率:-0.96% } else {?> | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.5520 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,483,600 | -7,482,270 | -30,870,300 | -25,486,200 |
基金本期净收益(元) | -11,875,000 | -17,501,800 | -15,204,600 | -24,576,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0599 | -0.0336 | -0.1376 | -0.1122 |
期末基金资产净值(元) | 350,873,000 | 313,971,000 | 323,116,000 | 358,333,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.476 | 1.415 | 1.448 | 1.586 |