单位净值:2.3230 | 累计净值:3.0460 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新机遇混合A(000556)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 264,836 | -337,379 | -533,462 | -1,518,940 |
基金本期净收益(元) | 271,965 | -818,436 | -144,989 | -2,463,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 | -0.0109 | -0.014 | -0.0266 |
期末基金资产净值(元) | 38,185,900 | 40,172,200 | 90,210,700 | 93,933,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.317 | 2.406 | 2.406 | 2.42 |