基金经理:黄河
单位净值:1.1789 | 累计净值:1.3739 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:11.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方启元债券A(000561)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,324,500 | 10,294,900 | 6,573,280 | 7,117,700 |
基金本期净收益(元) | 7,341,720 | 7,069,960 | 8,671,690 | 4,757,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0104 | 0.0058 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 1,161,320,000 | 1,150,030,000 | 1,141,830,000 | 1,793,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.173 | 1.16 | 1.149 | 1.143 |