基金经理:严菲
单位净值:1.8150 | 累计净值:1.8150 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银健康生活混合(000591)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 519,733 | -2,601,450 | -3,503,500 | -2,068,910 |
基金本期净收益(元) | -2,404,900 | -1,876,530 | -2,013,780 | -1,829,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | -0.1181 | -0.1563 | -0.0898 |
期末基金资产净值(元) | 39,227,700 | 38,937,100 | 42,018,000 | 46,707,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8 | 1.776 | 1.893 | 2.049 |