基金经理:刘洋
单位净值:1.0779 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2776 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:19.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘优选债券(000606)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,984,600 | 15,922,400 | 9,430,060 | 27,815,800 |
基金本期净收益(元) | 45,872,900 | 13,398,500 | 15,696,700 | 16,216,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0314 | 0.0111 | 0.0045 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 1,924,280,000 | 1,516,850,000 | 2,106,290,000 | 2,709,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0721 | 1.0411 | 1.0275 | 1.0314 |