基金经理:
单位净值:1.2362 | 累计净值:1.4512 | 截止日期:2020/9/24 | |||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根优信增利债券C(000617)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/24 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 14,129 | 64,961 | -42,816 | 20,152 |
基金本期净收益(元) | 24,775 | 67,258 | -4,184 | 9,563 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0271 | -0.0167 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 1,952,420 | 3,285,970 | 2,502,400 | 3,643,410 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2362 | 1.228 | 1.199 | 1.218 |