基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2640 | 截止日期:2018/8/6 | ||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒财分级债券(000622)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/8/6 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 1,436,570 | 1,443,530 | 2,679,920 | 1,210,480 |
基金本期净收益(元) | 320,349 | 1,113,760 | 1,263,050 | 716,717 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0128 | 0.0201 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 68,415,800 | 83,409,000 | 142,959,000 | 140,279,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.017 | 1.004 | 1.073 | 1.053 |