基金经理:肖威兵
单位净值:0.9920 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:2.5160 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天盛灵活配置混合(000634)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,644,400 | -30,597,500 | -31,637,600 | -65,057,400 |
基金本期净收益(元) | -29,138,300 | -16,438,700 | -18,920,300 | -1,138,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 | -0.0575 | -0.0587 | -0.1197 |
期末基金资产净值(元) | 507,689,000 | 535,484,000 | 571,807,000 | 613,016,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.966 | 1.01 | 1.068 | 1.126 |