基金经理:颜昕
单位净值:1.0609 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.4466 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:5.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元稳利债券(000655)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,848,700 | 5,925,810 | 2,764,640 | 6,798,580 |
基金本期净收益(元) | 3,770,970 | 3,628,930 | 5,024,300 | 3,800,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.012 | 0.0057 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 510,653,000 | 529,741,000 | 498,616,000 | 509,848,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0584 | 1.0463 | 1.0344 | 1.0564 |