基金经理:梁溥森
单位净值:1.5826 | 净值增长率:-1.02% } else {?> | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.9526 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪深300指数A(000656)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,493,780 | -24,258,600 | -8,413,120 | -12,426,700 |
基金本期净收益(元) | -6,753,840 | -3,274,220 | 4,245,300 | 2,902,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0374 | -0.0973 | -0.0384 | -0.0585 |
期末基金资产净值(元) | 382,421,000 | 392,842,000 | 377,735,000 | 352,563,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5491 | 1.5056 | 1.6057 | 1.641 |