基金经理:郭晓晖
单位净值:1.3199 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3779 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安聚利债券C(000737)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 353,866 | 22,608 | 109,005 | 32,588 |
基金本期净收益(元) | 69,006 | 25,995 | 64,449 | 11,421 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | 0.0053 | 0.017 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 149,701,000 | 5,049,810 | 5,260,720 | 5,470,460 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3064 | 1.289 | 1.284 | 1.2681 |