基金经理:靳晓龙
单位净值:1.2760 | 累计净值:1.5430 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:21.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
北信瑞丰稳定收益A(000744)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,528,000 | 47,239,600 | 16,550,300 | 9,973,320 |
基金本期净收益(元) | 17,577,200 | 16,442,300 | 17,950,400 | 9,881,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | 0.0279 | 0.0099 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 2,177,540,000 | 2,136,440,000 | 2,038,170,000 | 2,014,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.265 | 1.245 | 1.217 | 1.207 |