基金经理:
单位净值:1.0280 | 累计净值:1.0280 | 截止日期:2018/11/7 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根岁岁盈定期开放债券D(000766)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/11/8 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | 1 | 4 | 1 | 3 |
基金本期净收益(元) | 1 | 3 | 2 | 2 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0177 | 0.0067 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 0 | 219 | 215 | 214 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.032 | 1.015 | 1.008 |