基金经理:
单位净值:1.0000 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3400 | 截止日期:2019/1/22 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久盈分级债券B(000770)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/1/22 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
本期利润(元) | 4,449 | -50,978,000 | 14,659,800 | 13,009,500 |
基金本期净收益(元) | -29,581 | -50,968,700 | 5,726,040 | 9,736,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | -0.09 | 0.0142 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 9,768,840 | 12,076,000 | 1,053,780,000 | 1,039,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.0036 | 1.0192 | 1.005 |