基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.2420 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2420 | 截止日期:2018/1/22 | ||
最新规模:3.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9331 | 0.01% |
天弘瑞利分级债券B(000776)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | 2,695,270 | 4,032,590 | 2,660,590 | 4,272,060 |
基金本期净收益(元) | 2,811,310 | 4,009,630 | 5,689,050 | 4,324,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0121 | 0.0078 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 400,603,000 | 397,907,000 | 405,522,000 | 402,862,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.214 | 1.205 | 1.189 | 1.181 |