基金经理:朱建明
单位净值:2.1060 | 净值增长率:3.90% | 累计净值:2.1060 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈睿丰创新混合A/B(000794)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,483,970 | -1,378,410 | -5,135,780 | -416,839 |
基金本期净收益(元) | -1,540,660 | -3,232,450 | -1,261,670 | -2,181,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0979 | -0.0894 | -0.3281 | -0.0265 |
期末基金资产净值(元) | 31,812,800 | 33,245,900 | 35,542,700 | 40,639,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.088 | 2.184 | 2.274 | 2.603 |