基金经理:杨志武
单位净值:1.2305 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.4706 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳利A(000804)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -583,435 | -417,661 | 51,134 | 61,153 |
基金本期净收益(元) | -533,047 | -43,541 | 24,776 | 68,984 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0268 | -0.0228 | 0.0034 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 30,325,800 | 26,935,600 | 18,772,600 | 18,865,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2033 | 1.228 | 1.2539 | 1.2505 |