基金经理:郭卉
单位净值:1.0867 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4034 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元合享纯债C(000814)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,360 | 4,995 | 3,775 | 9,269 |
基金本期净收益(元) | 4,626 | 4,931 | 6,132 | 5,106 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0079 | 0.0059 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 682,527 | 678,949 | 687,805 | 707,869 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0795 | 1.0695 | 1.0846 | 1.1017 |