单位净值:1.0370 | 累计净值:1.0370 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东海美丽中国灵活配置混合(000822)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,904 | -155,508 | -874,350 | -369,699 |
基金本期净收益(元) | -164,309 | -986,362 | -533,324 | -403,584 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | -0.0198 | -0.1013 | -0.0619 |
期末基金资产净值(元) | 6,591,130 | 7,553,260 | 8,404,910 | 10,101,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.034 | 1.026 | 1.045 | 1.145 |