基金经理:吴默村
单位净值:0.8610 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.9380 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银信息消费混合(000845)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -952,133 | -2,610,760 | -3,388,020 | -4,956,880 |
基金本期净收益(元) | -2,290,180 | -5,783,000 | -1,808,450 | -2,612,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0193 | -0.0537 | -0.0641 | -0.1007 |
期末基金资产净值(元) | 35,025,100 | 40,896,700 | 52,496,900 | 52,260,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.806 | 0.812 | 0.863 | 0.927 |