基金经理:金笑非
单位净值:2.2060 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:2.2060 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华养老产业股票(000854)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -71,292,100 | -4,614,140 | -57,777,600 | -89,034,000 |
基金本期净收益(元) | -38,928,000 | -36,161,900 | -33,526,800 | -49,755,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3096 | -0.0195 | -0.2389 | -0.3614 |
期末基金资产净值(元) | 509,614,000 | 596,987,000 | 611,696,000 | 685,038,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.239 | 2.543 | 2.562 | 2.8 |