单位净值:1.0760 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1360 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元聚鑫收益增强C(000897)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 50,520 | 15,771 | -10,004 | 11,042 |
基金本期净收益(元) | 144,753 | 14,322 | 9,587 | 3,374 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0143 | -0.0086 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 16,846,100 | 1,135,750 | 1,126,520 | 1,237,110 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0639 | 1.006 | 0.9912 | 0.9999 |