基金经理：徐成
| 单位净值:1.8180 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.8180 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富大中华精选混合(QDII)(000934)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 44,022,800 | -90,022,500 | -38,308,900 | -110,272,000 |
| 基金本期净收益(元) | 48,496,000 | -149,215,000 | -43,191,100 | 23,579,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | -0.0926 | -0.0385 | -0.1078 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,719,110,000 | 1,682,670,000 | 1,842,980,000 | 1,885,360,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.817 | 1.77 | 1.861 | 1.897 |
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