基金经理:陈瑶
单位净值:1.1995 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1995 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:29.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘沪深300ETF联接A(000961)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 86,408,500 | -182,923,000 | -78,245,000 | -108,459,000 |
基金本期净收益(元) | -37,867,200 | -7,135,010 | 376,740 | 226,832 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0353 | -0.0792 | -0.036 | -0.0509 |
期末基金资产净值(元) | 2,938,710,000 | 2,793,350,000 | 2,771,200,000 | 2,768,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2021 | 1.1691 | 1.2501 | 1.2866 |