基金经理:司帆
单位净值:1.1504 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.3162 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,144,050 | -5,166,450 | -2,549,940 | -4,328,110 |
基金本期净收益(元) | -261,744 | -57,405 | -48,161 | 76,672 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 | -0.0668 | -0.0329 | -0.0557 |
期末基金资产净值(元) | 86,956,100 | 84,522,200 | 89,573,600 | 92,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1184 | 1.091 | 1.158 | 1.1908 |