单位净值:1.3144 | 累计净值:2.1994 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:3.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏债券C(001003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,488,340 | 3,647,890 | 1,539,340 | 4,220,080 |
基金本期净收益(元) | 1,767,020 | 3,582,710 | 2,615,710 | 1,732,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0101 | 0.0032 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 363,668,000 | 430,797,000 | 562,362,000 | 577,755,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2965 | 1.2881 | 1.287 | 1.284 |