基金经理:蔡春红
单位净值:1.1787 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1787 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 270,313 | -4,644,160 | -2,790,920 | -3,861,980 |
基金本期净收益(元) | -3,823,290 | -4,336,590 | 138,863 | 4,214,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | -0.0883 | -0.0516 | -0.0682 |
期末基金资产净值(元) | 54,949,500 | 54,909,800 | 63,976,500 | 66,921,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1021 | 1.0966 | 1.1849 | 1.2365 |