基金经理:
单位净值:1.1056 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1056 | 截止日期:2021/8/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融融安混合(001014)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 101,190 | -201,740 | -747,375 | 8,614,890 |
基金本期净收益(元) | 38,336 | -604,246 | 13,166,500 | 2,033,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0372 | -0.022 | -0.0063 | 0.0713 |
期末基金资产净值(元) | 2,277,370 | 3,845,000 | 18,436,100 | 143,069,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0983 | 1.0629 | 1.1031 | 1.0958 |