基金经理:谭丽
单位净值:2.5300 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:2.6000 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新消费股票(001044)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 147,882,000 | -81,757,900 | -29,405,900 | 12,527,700 |
基金本期净收益(元) | -10,658,200 | -7,342,290 | -2,473,330 | -35,537,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2131 | -0.1333 | -0.0509 | 0.0257 |
期末基金资产净值(元) | 1,777,590,000 | 1,385,340,000 | 1,439,410,000 | 1,300,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.451 | 2.245 | 2.379 | 2.429 |