基金经理:荣膺
单位净值:0.6541 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:0.6541 | 截止日期:2024/5/9 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:19.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证500ETF联接A(001052)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -37,437,200 | -82,974,800 | -88,109,700 | -75,873,700 |
基金本期净收益(元) | 1,526,940 | -1,076,460 | 893,854 | 25,697,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0129 | -0.0302 | -0.0322 | -0.0284 |
期末基金资产净值(元) | 1,891,400,000 | 1,758,620,000 | 1,834,450,000 | 1,922,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6238 | 0.64 | 0.6702 | 0.7025 |