基金经理:周飞
单位净值:1.6280 | 累计净值:3.1360 | 截止日期:2020/12/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华夏理财30天债券B(001058)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,241,980 | 1,550,500 | 1,029,190 | 1,534,920 |
基金本期净收益(元) | 1,032,120 | 1,053,590 | 1,666,750 | 1,229,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0064 | 0.0043 | 0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 229,467,000 | 248,963,000 | 277,301,000 | 241,987,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0786 | 1.0729 | 1.0665 | 1.0621 |