基金经理:
单位净值:1.0823 | 累计净值:1.0823 | 截止日期:2023/2/8 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金绝对收益混合(001059)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -81,638 | -671,180 | -385,499 | -1,828,460 |
基金本期净收益(元) | -422,283 | -1,078,780 | -2,197,290 | 1,229,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 | -0.0194 | -0.0079 | -0.0322 |
期末基金资产净值(元) | 24,454,500 | 37,033,500 | 54,014,400 | 55,045,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0843 | 1.0874 | 1.1082 | 1.1161 |