基金经理:夏浩洋
单位净值:0.6820 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:0.6820 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证环保ETF联接A(001064)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,403,000 | -33,144,900 | -86,466,300 | -34,961,100 |
基金本期净收益(元) | -2,014,990 | -3,614,070 | -122,014 | -1,642,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0141 | -0.0442 | -0.1298 | -0.0524 |
期末基金资产净值(元) | 772,802,000 | 769,870,000 | 517,363,000 | 603,179,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6979 | 0.7123 | 0.778 | 0.9077 |