| 单位净值:0.1992 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.2294 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 15,950,600 | 18,379,200 | -12,873,200 | 11,952,700 |
| 基金本期净收益(元) | 1,352,010 | 2,036,090 | -924,786 | 894,767 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0515 | 0.06 | -0.0406 | 0.0356 |
| 期末基金资产净值(元) | 454,745,000 | 409,427,000 | 405,576,000 | 435,452,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4148 | 1.3633 | 1.3029 | 1.343 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。