基金经理:张洪磊
单位净值:1.0710 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.0710 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证新锐(001068)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,927,400 | -7,545,530 | -25,691,800 | -10,438,000 |
基金本期净收益(元) | -35,160,400 | -869,354 | -11,151,300 | 19,241,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1279 | -0.0443 | -0.1376 | -0.0445 |
期末基金资产净值(元) | 145,859,000 | 198,725,000 | 220,350,000 | 265,789,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.135 | 1.215 | 1.252 | 1.378 |