基金经理：张惠
| 单位净值:1.0710 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1150 | 截止日期:2024/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒利债券A(001086)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 112,816 | 9,031 | -22,646 | -4,192 |
| 基金本期净收益(元) | 46,133 | 18,877 | -17,496 | -7,054 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0009 | -0.0034 | -0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,689,900 | 10,604,000 | 10,591,200 | 623,453 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.034 | 1.023 | 1.022 | 1.029 |
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