单位净值:0.5520 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.5520 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
益民品质升级混合A(001135)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,694,540 | 1,547,800 | -4,232,860 | -3,414,990 |
基金本期净收益(元) | -5,753,960 | 789,708 | -4,663,450 | -2,240,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0916 | 0.0233 | -0.0665 | -0.0523 |
期末基金资产净值(元) | 41,546,800 | 45,498,300 | 39,100,400 | 44,982,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5633 | 0.67 | 0.647 | 0.711 |