基金经理:
单位净值:1.0250 | 累计净值:1.1950 | 截止日期:2020/8/6 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信稳健回报灵活配置混合(001205)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 9,468,340 | -11,456,000 | 7,247,130 | -3,231,110 |
基金本期净收益(元) | 143,357 | 894,228 | 9,751,990 | -6,322,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1261 | -0.072 | 0.0218 | -0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 4,232,920 | 151,489,000 | 166,918,000 | 509,534,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.019 | 0.952 | 1.049 | 1.011 |