单位净值:1.0700 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0895 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大稳健债券C(001213)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,999 | 9,853 | 73,381 | -1,402 |
基金本期净收益(元) | 4,590 | 6,742 | 73,981 | -9,716 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0107 | 0.0019 | -0.0011 |
期末基金资产净值(元) | 904,216 | 1,067,870 | 906,880 | 969,334 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0609 | 1.0466 | 1.037 | 1.04 |