基金经理:柳军
单位净值:0.7488 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:0.7488 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,412,340 | -7,431,220 | -7,395,300 | -6,832,580 |
基金本期净收益(元) | 928,264 | -26,980 | -22,628 | 233,889 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 | -0.03 | -0.0306 | -0.0286 |
期末基金资产净值(元) | 188,640,000 | 182,847,000 | 184,826,000 | 189,771,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7132 | 0.7279 | 0.7582 | 0.7889 |