| 单位净值:1.6510 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.6510 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华泰利灵活配置混合A(001231)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 378,855 | -614,936 | -1,156,050 | 97,181 |
| 基金本期净收益(元) | 47,655 | -949,174 | -317,919 | 56,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | -0.0177 | -0.029 | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,441,900 | 53,802,100 | 60,956,700 | 70,738,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.647 | 1.633 | 1.65 | 1.679 |
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