基金经理:杨康
单位净值:1.6950 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.7570 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达新利混合(001249)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,542,900 | 1,451,590 | 8,298,290 | 2,580,680 |
基金本期净收益(元) | 3,162,900 | 5,218,560 | 11,017,900 | 7,734,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0404 | 0.0034 | 0.0193 | 0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 708,703,000 | 627,197,000 | 760,047,000 | 669,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.661 | 1.621 | 1.615 | 1.594 |