基金经理：王琳
| 单位净值:1.1430 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.3780 | 截止日期:2024/5/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰兴益灵活配置混合A(001265)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -232,936 | -128,962 | -1,220,090 | -416,843 |
| 基金本期净收益(元) | -331,184 | -404,358 | -722,391 | -608,390 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | -0.0043 | -0.0316 | -0.0081 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,767,300 | 37,440,800 | 33,388,100 | 58,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.145 | 1.153 | 1.159 | 1.188 |
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