基金经理:魏成
单位净值:0.8980 | 净值增长率:3.10% | 累计净值:0.8980 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利蓝筹混合(001267)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -417,820 | -1,685,870 | -5,407,360 | -1,550,680 |
基金本期净收益(元) | -2,419,190 | -2,380,760 | -2,620,390 | -3,210,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0088 | -0.035 | -0.1125 | -0.0328 |
期末基金资产净值(元) | 43,515,400 | 41,395,300 | 43,134,900 | 48,464,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.883 | 0.886 | 0.917 | 1.026 |