基金经理:董治国
单位净值:0.7350 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:0.7350 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国国家安全主题混合A(001268)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -45,670,400 | -7,244,080 | -32,394,000 | -3,099,620 |
基金本期净收益(元) | -27,444,700 | -9,371,460 | -7,365,070 | -27,244,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1112 | -0.0175 | -0.0776 | -0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 284,678,000 | 329,962,000 | 340,564,000 | 377,504,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.692 | 0.803 | 0.821 | 0.898 |