| 单位净值:1.1386 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:1.3886 | 截止日期:2024/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大灵活配置A(001270)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,984,640 | -1,685,890 | -1,974,550 | -2,138,350 |
| 基金本期净收益(元) | -2,556,330 | -706,793 | -1,808,700 | -887,791 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0965 | -0.0819 | -0.0979 | -0.1097 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,932,600 | 24,919,600 | 26,641,800 | 27,115,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1151 | 1.2116 | 1.2936 | 1.3885 |
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