单位净值:1.0570 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3070 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大灵活配置B(001271)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,547,980 | -1,796,220 | -2,082,890 | 632,924 |
基金本期净收益(元) | -665,745 | -1,699,070 | -883,190 | -2,142,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0789 | -0.0914 | -0.1058 | 0.0322 |
期末基金资产净值(元) | 22,441,100 | 23,997,600 | 25,885,000 | 27,914,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.144 | 1.2229 | 1.3144 | 1.4201 |