| 单位净值:1.0400 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4038 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新规模:106.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业添利债券(001299)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 138,779,000 | 90,691,200 | 43,124,000 | 121,994,000 |
| 基金本期净收益(元) | 100,317,000 | 56,985,600 | 66,902,800 | 61,025,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.011 | 0.0046 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,681,400,000 | 10,334,200,000 | 8,029,890,000 | 9,674,480,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0454 | 1.0421 | 1.0414 | 1.0467 |
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